Формирование системы управления проектом строительства жилого комплекса в г. Воткинск

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ижевский государственный технический университет

имени М.Т. Калашникова»

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

Курсовая работа

По дисциплине «Корпоративные системы управления проектами»

На тему: «Формирование системы управления проектом строительства жилого комплекса в г. Воткинск»

Выполнил: Ващенков А.И. гр. М02-508-1

Проверил: к.э.н., доцент, Иванова И.Б.

Ижевск, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………….………………..........2

Глава 1. Цели и задачи проекта………………….……………………………….3

1.1. Общие сведения по проекту…………….……………………………...........6

1.2. Структуризация проекта………….………………………………….…….…9

1.3. Сметная стоимость и календарное планирование строительства………..14

Глава 2. Построение организационной структуры управления проектом……15

2.1 Организационная структура проекта……………………………………….15

2.2 Команда проекта, подбор команды, распределение полномочий, матрица ответственности, штатное расписание..………………………………………..18

2.3 Коммуникации проекта……...………………………………………………23

2.4. Оценка затрат на управление проектом……………………………………24

Глава 3. Оценка рисков и эффективности проекта……………………………26

3.1. Прогнозирование денежных потоков………………………………………29

3.2. Чистый денежный поток и потребность в краткосрочном финансировании…………………………………………………………………31

3.3. Риски…………………………………………………………………………37

Заключение……………………………………………………………………….40

Список литературы………………………………………………………………41

Введение

В настоящее время сохраняет свою актуальность проблема обеспечения жильем населения в г. Воткинск. Темпы строительства растут с каждым годом, но спрос на жилье опережает предложение. Кроме точечной застройки, решением проблемы нехватки жилья является застройка новых территории, расположенные на окраинах города. Для эффективного использования земли этажность домов увеличивается до 17 этажей, а первые этажи отдаются под торгово-офисные помещения. В курсовой работе рассматривается проект строительства многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями общественного назначения на 1 этаже.

Целью исследования является построение организационной структуры проекта и обоснование его финансовой реализуемости.

Задачи курсовой работы:

- изучение структуры работ при организации строительства жилого дома;

- рассмотреть функции каждой структурной единицы, входящая в команду проекта;

- провести оценку финансовой реализуемости и определить риски проекта.

В первой главе представлены основные сведения о проекте и основные технико-экономические показатели. Во второй главе рассматривается структура организации проекта, описание команды проекта, и оценка затрат на управление проектом. В третьей главе рассчитываются денежные потоки при реализации проекта, экономическая эффективность и рассматриваются возможные риски и методы их снижения.

Глава 1. Цели и задачи проекта

Проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и техники. Уровень значимости проекта определяет сложность, длительность, состав исполнителей, масштаб, характер продвижения результатов инновационного процесса, что влияет на содержание проектного управления.

Виды проектов по типам:

По периоду реализации проекта, могут быть:

Краткосрочными (1-2 года);

Среднесрочными (до 5 лет);

Долгосрочными (более 5 лет).

По характеру целей проекта, могут быть:

Конечными – отражать цели, решения проблемы в целом;

Промежуточными.

По виду удовлетворяемых потребностей, могут быть ориентированы на удовлетворение существующих потребностей или на создание новых потребностей;

По уровню принимаемых решений, могут носить:

Международный;

Федеральный;

Региональный;

Отраслевой;

Фирменный характер.

С точки зрения масштабности решаемых задач, проекты подразделяются следующим образом:

Монопроекты – проекты, выполняемые, как правило, одной организацией или даже одним подразделением; отличаются постановкой однозначной цели (создание конкретного изделия, технологии), осуществляются в жестких временных и финансовых рамках, требуется координатор или руководитель проекта;

Мультипроекты – представляются в виде комплексных программ, объединяющих десятки монопроектов, направленных на достижение сложной цели, такой, как создание научно-технического комплекса, решение крупной технологической проблемы и т.д.

Мегапроекты – многоцелевые комплексные программы, объединяющие ряд мультипроектов и сотни монопроектов, связанных между собой одним деревом целей; требуют централизованного финансирования и руководства из координационного центра.

Основными разделами инновационного проекта являются:

Содержание и актуальность проблемы (идеи);

Дерево целей проекта, построение на основе маркетинговых исследований и структуризации проблемы;

Система мероприятий по реализации дерева целей проекта;

Комплексное обоснование проекта;

Обеспечение реализации проекта;

Экспертное заключение проекта;

Механизм реализации проекта и система мотивации.

Любой проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит через определенные ряд последовательных ступеней своего развития. Жизненный цикл проекта принято делить на фазы, фазы – на стадии, стадии – на этапы. Стадии жизненного цикла проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы организации работ. Однако у каждого проекта можно выделить начальную (прединвестиционную) стадию, стадию реализации проекта и стадию завершения работ по проекту. Это может показаться очевидным, но понятие жизненного цикла проекта является одним из важнейших для менеджера, поскольку именно текущая стадия определяет задачи и виды деятельности менеджера, используемые методики и инструментальные средства.

Концепция УП может описываться с помощью таких основных структурных и функциональных компонентов, как:

контекст управления проектом;

процессы управления проектом;

основные функции управления проектом;

методы управления проектом;

практика и эффективность управления проектом.

1.1 Общие сведения по проекту

Название проекта: Многоквартирный 4-х этажный жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения на 1 этаже, расположенный в квартале улиц 1мая - Свердлова - Чапаева в г. Воткинск Удмуртской Республики

Сроки реализации проекта: 10 месяцев, включая 1 месяц – подготовительный период

Обоснование проекта: разработан в соответствии с исходными данными, соответствующими разделами проектной документации, законодательством РФ, положениями и указаниями нормативно-технической документации.

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена в пределах левого пологого коренного склона долины р. Вотка. Общий уклон поверхности в северо-западном направлении, в сторону русла реки. Абсолютные отметки рельефа в пятне застройки (по устьям геологических выработок) изменяются от 121.2 м до 117.5 м. Площадка частично задернована, на ней в период проведения изысканий выполнялась планировка. Условия поверхностного водостока удовлетворительные.

Цель проекта: удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц в жилых и не жилых помещениях, освоение новой территории, получение прибыли в ходе продажи квартир и торговых площадей.

Ожидаемые результаты проекта:

Результатом реализации проекта станет Многоквартирный 4-х этажный жилой дом с нежилыми помещениями общественного назначения на 1 этаже.

Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателя

Общая площадь земельного участка

7400 м2

Общая площадь здания

6290 м2

Строительный объем

34068 м3

Число жителей

197 чел.

Число офисных сотрудников

63 чел.

Число секций

6

Общая сметная стоимость строительства

260 000 тыс. руб.

Технико-экономические показатели земельного участка.

№№

п/п

Наименование

Ед.

Изм.

Площадь,м2

В пределах отвода

1

Площадь участка, в т.ч.

га

0,74

2

Площадь благоустройства

га

0,74

2.1

Площадь проектируемого а/б проезда

м2

1940

2.2

Площадь проектируемого тротуара

м2

848

2.3

Площадь озеленения

м2

1100

2.4

Площадка для игр детей дошкольного младшего школьного возраста

м2

138,1

2.5

Площадка для отдыха взрослого населения

м2

24,5

2.6

Площадка для занятий физкультурой

м2

68

2.7

Площадь проектируемых и строящихся зданий

м2

3299

Описание жилого дома:

Здание бескаркасное с продольными несущими кирпичными стенами и поперечными кирпичными самонесущими стенами толщиной 380 мм, выполненные из кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/50/ по ГОСТ 530-2007.

Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчанном растворе М75 по ГОСТ 28013-98 с укладкой кладочной сетки из проволоки 4Вр-I ячейкой 50х50 шириной 350 мм по ТУ 1276-001-42791317-2003 через 4 ряда кладки.

Перекрытия сборные железобетонные из сборных панелей перекрытий по серии 1.041.1-3 в.3.

Кровля двускатная с неотапливаемым чердаком. Покрытие кровли – металлочерепица.

Стропильные конструкции – деревянные.

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается продольными несущими кирпичными стенами и поперечными кирпичными самонесущими стенами, а так же горизонтальными жесткими дисками перекрытий.

1.2 Структуризация проекта

Структуризация проекта представляет собой дерево ориентированных на продукт компонентов (оборудование, работы, услуги, информация), а также это организация связей и отношений между элементами. Ведь проект возникает, существует и развивается в определенном окружении, которое называется внешней средой. Состав проекта не остается неизменным в процессе его реализации и развития, в нем могут появляться новые элементы или объекты и из его состава могут удаляться. Проект как всякая система может быть разделен на элементы. При этом между ними должны определяться и поддерживаться связи.

Между проектом и внешней средой осуществляется связь и перемещение элементов, участвующих в работе по его реализации.

Внешняя среда формируется факторами:

Политическими;

Экономическими;

Социальными;

Научно-техническими.

Проект тесно связан с научно-техническим обеспечением, а именно достижения в предметной области проекта и привнесение ноу-хау. Проект объединяет знания и опыт по реализации определенных идей, при этом формируется зона реализации проекта, в которой принимаются решения по управлению проектом, и способствует реализации персонала проекта, который является частью трудовых ресурсов вообще. Проект ориентируется на законодательно-правовые основы, что составляет правовую зону проекта, на их основе заключаются контракты и другие правовые документы. Финансирование проекта создает финансовую зону и ориентируется на инвестиционный рынок. Проект объединяет знания и опыт по разработке самого проекта и формирует зону разработки проекта, в которой разрабатывается вся проектная документация. Зона разработки проекта тесно взаимодействует и формирует материальное хозяйство, которое образует зону закупок и поставок. Проект объединяет опыт и методы строительства, формируя зону строительства, т.е. непосредственно здания и сооружения. Зона строительства предполагает наличие участка строительства, а он образует зону землепользования. Проект объединяет инженерные знания и опыт, формируя зону инжиниринга, которая занимается технологическим процессом, а технологический процесс ориентирован на конкретное производство и тем самым формируется производственная зона. Прединвестиционная стадия проекта тесно связана со сферой бизнеса и внешней средой. В заключительной фазе, когда уже получена продукция, проект связан с зоной сбыта и конкретно с рынком сбыта.

Основными участниками инновационного проекта являются:

Заказчик – будущий владелец и пользователь результатов проекта;

Инвестор – юридические, физические лица, которые вкладывают деньги (заказчик и инвестор могут совпадать);

Проектировщик – разработчик проекта;

Поставщик – организация, которая обеспечивает материально-техническое обеспечение;

Руководитель проекта – юридическое лицо, которому заказчик делегирует полномочия по руководству работ по проекту;

Команда проекта, которая создается на период работ.

Непосредственно же древообразная структура позволяет распределить общий объем работ по проекту на поддающиеся управлению независимые блоки, которые передаются под управление специалистам. Комплекс взаимосвязей между работами часто называют логической структурой проекта, поскольку он определяет последовательность выполнения работ. Структурирование помогает решить следующие задачи:

Разделение объекта на поддающиеся управлению блоки;

Распределение ответственности;

Оценка необходимых затрат средств, времени, материальных ресурсов;

Создание единой базы для планирования, составления смет и контроля за затратами;

Увязка работ по проекту с системой ведения бухгалтерских счетов;

Переход от общих целей к конкретным заданиям.

Создание и реализация проекта включают следующие этапы:

Формирование инвестиционного замысла (идеи);

Исследование инвестиционных возможностей;

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта;

Подготовка контрактной документации;

Подготовка проектной документации;

Строительно-монтажные работы;

Эксплуатация объекта;

Мониторинг экономических показателей.

Структура работ представлена в таблице, в которой отражены работы присуще строительству жилого дома и общие по проекту комплексной застройки.

Структура работ при осуществлении проекта

Этапы жизненного цикла

Наименование работ

Разрабатываемые документы

Концептуальная фаза

- формирование замысла проекта, целей и задач;

- анализ рынка недвижимости

- ТЭО показатели проекта

- оценка финансовой реализуемости проекта

- выбор места строительства

Декларация о намерениях

Обоснование инвестиций

Схема финансирования

ТЭО проекта

Акт выбора земельного участка

Задание на проектирование

Разработка проекта

- получение разрешения на строительство

- выбор генпроектировщика

- проектно-изыскательные работы

Строительный паспорт

Разрешение на строительство

Договор на проектирование

ПСД

Разрешение на СМР

Выполнение проекта

- выбор подрядной организации

- выполнение СМР

- контроль за ходом строительства (технадзор и авторский контроль)

- оплата выполненных работ

- реализация квартир, торговых площадей

Договор подряда

Журналы производства работ и исполнительная документация

Формы КС-2 и КС-3

Договор купли продажи

Завершение проекта

- благоустройство

- сдача объекта в эксплуатацию

- продажа квартир

- получение прибыли

- регистрация

Акт о приемке дома Гос. Комиссией

Договор купли-продажи

Замысел инвестора реализуется в форме Декларации о намерениях, а также задания (исходных данных) на разработку предпроектных обоснований инвестиций. Одновременно подготавливается ходатайство о предварительном согласовании места размещения объекта.

Обоснование инвестиций - документ разрабатывается с учетом обязательных требований государственных органов и заинтересованных организаций в объёме, достаточном для принятия заказчиком решения о целесообразности дальнейшего инвестирования и о разработке проектной документации, получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного согласования места размещения объекта (акта выбора участка). Оценка финансовой реализуемости проекта решается в рамках обоснований инвестиций.

ТЭО проекта строительства — является основным проектным документом на строительство объектов. На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО подготавливается тендерная документация, и проводятся торги подряда, заключается договор подряда, открывается финансирование строительства и разрабатывается рабочая документация. В ТЭО определяются основные решения — технологические, объемно-планировочные, конструктивные, природоохранные; достоверно оценивается экологическая, санитарно-эпидемиологическая и эксплуатационная безопасность проекта, а также его экономическая эффективность и социальные последствия.

После утверждения ТЭО и принятия инвестиционного решения заказчик подает заявление в орган местного самоуправления, обладающий правом изъятия и предоставления земельных участков. В данном заявлении должны быть указаны назначение и параметры объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный участок. К заявлению прилагаются технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.  Результаты выбора земельного участка оформляются актом о выборе земельного участка для строительства

Строительный паспорт - документ, который получают в органах архитектуры и градостроительства после сбора всех технических условий на объект нового строительства, после распоряжения на проектирование и заключение предварительного договора на земельный участок, выделяемый под строительство.

1.3 Сметная стоимость и календарное планирование строительства

Сметная стоимость строительства жилого дома составляет 260 000 тыс. руб.

На основании сметной документации составленной согласно составляется график производства работ. График производства работ изображен (приложение 1)

По графику производства работ составляется график финансирования строительства.

Глава 2. Построение организационной структуры управления проектом

2.1 Организационная структура проекта

Эффективность управления проектом во многом зависит от используемой при этом организационной структуры. Под организационной структурой обычно понимается совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними. Связи между должностями и структурными подразделениями могут быть либо вертикальные (административно-функциональные), по которым протекают административные процессы принятия решений, либо горизонтальные (технологические), по которым протекают процессы выполнения работ.

Формирование структуры начинается с разделения целей проекта на значительно меньшие блоки работ вплоть до достижения самых мелких позиций, подлежащих контролю. Такая древообразная структура позволяет разбить общий объем работ по проекту на поддающиеся управлению независимые блоки, которые будут переданы под управление отдельных специалистов, несущих ответственность за их завершение. Таким образом, устанавливается логическая связь между ресурсами компании и объемами работ, которые предстоит осуществить.

Организационная структура проекта строительства жилого дома

Функции каждой структурной единицы:

Менеджер проекта осуществляет контроль за процессами при осуществлении проекта, курирует работу всех подразделений, решает текущие вопросы при управлении проектом, принимает объемы выполненных работ.

Главный инженер проекта совместно с проектировщиком осуществляет подготовку ПСД.

Инженер ПТО консультирует прорабов в ход производства работ, решает текущие вопросы, следит за обеспечением производственно технической документации, оборудованием, инструментами, транспортными средствами, материалами. Разрабатывает календарные графики строительства совместно с ПЭО.

Инженер сметного отдела занимается процентованием выполненных работ, согласованием материалов.

Экономист планового отдела занимается правильным и экономным расходованием финансов, вместе с ПТО разрабатывает календарные графики, подбирает субподрядчиков и составляет договора.

Группа руководителей на объекте отвечает за выполнение производственного задания, ритмичный выпуск продукции высокого качества, эффективное использование основных ресурсов.

Инженер по ТБ контролирует условия труда на рабочем месте, осуществляет проверку технического состояния здании, бытовых помещений, машин и работа по аттестации рабочих.

Менеджер по финансам ведет контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Менеджер по продажам осуществляет продажу, ведет статистику продаж, анализирует рынок недвижимости и цены у конкурентов.

Менеджер по контролю качества проводит проверки по обеспечению качества строительства на площадке и выносит предписания и акты проверок.

2.2 Команда проекта, подбор команды, распределение полномочий, матрица ответственности, штатное расписание

Команда проекта – временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение.

Команда проекта создается целевым образом на период осуществления проекта. Она может включать как внутренних, так и внешних исполнителей и консультантов. Существуют разные подходы к формированию команды проекта отличающиеся по формам привлечения исполнителей и реализации власти менеджера проекта.

Команда управления проектом объединяет членов команды проекта, которые непосредственно вовлечены в управление проектом и принятие управленческих решений. От умения менеджера проекта определить и привлечь к руководству проектом необходимых специалистов зависит снижение рисков проекта и потенциальных проблем.

Менеджеры и члены команды (исполнители) отчитываются перед менеджером проекта и несут ответственность за реализацию запланированных работ и результатов (ответственность может варьироваться от отдельного выделенного результата (документа, решения) до завершенного подпроекта. Важно с самого начала суммировать опыт всех членов команды для решения возможных проблем проекта. В крупных проектах, менеджер проекта может собрать небольшую команду ключевых сотрудников, каждый из которых отвечает за собственную подкоманду (структурированную по пакетам работ или по подпроектам).

Необходимо, чтобы каждый сотрудник, работающий на проекте, имел четко определенные:

роль и линию отчетности перед менеджером проекта при работе над проектом (он/она может придерживаться обычных линий отчетности по другим видам работ);

объем работ и требования к поставляемым результатам (конечным и промежуточным продуктам);

уровень ответственности (решения, которые он/она вправе принимать в рамках своих функций)

Матрица ответственности обеспечивает описание и согласование структуры ответственности за выполнение пакетов работ. Она представляет собой форму описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту, с указанием роли каждого из подразделений в их выполнении. В (табл. 3) приведена матрица ответственности для данного проекта. Роли указывают вид участия подразделения в работе: О — ответственный исполнитель, И — исполнитель, П — приемка работ, К — консультации.

Матрица ответственности

Задачи

Исполнители

Менеджер проекта

Проектный отдел

Сметный отдел

Планово-технический отдел

Экспертная рабочая группа

Отдел сбыта

Отдел по ТБ

Согласование целей

О

К

Оформление договора на проведение работ, утверждение комплекта технических требований

О

И

План проекта

П

И

Утверждение плана

О

К

К

Бюджет проекта

О

И

Производство работ

О

К

И

К

И

Завершение проекта

О

И

Штатное расписание службы УП

Наименование структурных подразделений и должностей

Количество штатных единиц

Должностной оклад

Сумма

1

Руководитель проекта

1

80000руб.

80000руб.

2

Проектный отдел

2

270000руб.

Начальник отдела

1

150000руб.

150000руб.

Главный инженер проект

1

120000руб.

120000руб.

3

Производственно-технический отдел

4

115000руб.

Начальник отдела

1

35000руб.

35000руб.

Ведущий инженер ПТО

1

30000руб.

30000руб.

Инженер ПТО

2

25000руб

50000руб.

4

Сметно-договорной отдел

4

135000руб.

Начальник СДО

1

40000руб.

40000руб.

Менеджер

1

35000руб.

35000руб.

Инженер-сметчик 1 кат.

2

30000руб.

60000руб.

5

Бухгалтерия

1

24000руб.

Бухгалтер

1

24000руб.

24000руб.

7

Отдел кадров

1

35000руб.

Начальник отдела

1

35000руб.

35000руб.

8

Экспертная рабочая группа

2

77000руб.

Начальник

1

45000руб.

45000руб.

Инженер-геодезист

1

32000руб.

32000руб.

9

Отдел сбыта

3

70000руб.

Начальник отдела маркетинга

1

30000руб.

30000руб.

Менеджер по маркетингу

2

20000руб.

40000руб.

Итого

18

806000руб.

Разработка требований к сотрудникам может быть произведена на основе моделей рабочих мест, которые обеспечивают грамотный подбор, оценку и расстановку кадров. Следует использовать формализованный подход к описанию рабочего места персонала. Модель включает элементы, представляющие собой качественные и количественные характеристики рабочего места. Приведем основные из них:

Кадровые данные: устанавливаются по трудовой книжке, характеристике, автобиографии, документах об образовании.

Опыт работника: жизненный, производственный, общественный. Определяется путем интервью и анкетирования.

Профессиональные знания по конкретным учебным дисциплинам. Выявляются путем контроля знаний.

Профессиональные умения: совокупность работ, которые может выполнять работник выявляются путем собеседования.

Личные качества: совокупность деловых качеств и недостатков работника, определяемых путем социологического опроса, или тестирования.

Уровень квалификации: определяется приобретенной специальностью, образованием и повышением квалификации.

2.3 Коммуникации проекта.

Одним из условий эффективного функционирования является организация порядка взаимодействия с участниками проекта. Взаимодействие со структурными подразделениями и службами представляет собой порядок обмена информацией, порядок сбора и обработки передаваемой информации.

Документооборот

Подразделение УП предоставляет

Подразделение УП получает

Наименование документа

Периодичность

Наименование документа

Периодичность

Производственно-технический отдел

Заявки на материалы

Ежемесячно

Проектная документация

По мере разработки

Отчет по объемам выполненных работ

Ежемесячно

Исполнительная документация

Ежемесячно

Графики производства работ

Ежеквартально

Отчет о расходе материала

Ежемесячно

Сметный отдел

Процентование работ

Ежемесячно

Сметная и исполнительная документация

Ежемесячно

Составление смет по затратам не предусмотренные в основном ПСД

По потребности

Акты на дополнительные работы

По потребности

Экономический отдел

Планы работ по объекту, по исполнителям

Ежегодно, ежеквартально

Договоры подряда

При сотрудничестве с субподрядчиками

Финансовый отдел

Отчет по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов

Ежемесячно

Отдел контроля качества

Акты и предписания о проверки обеспечения качества работ при строительстве

Ежеквартально

Отчеты об устранении нарушений

Ежеквартально

2.4. Оценка затрат на управление проектом

Для определения текущих затрат составляется бюджет (смета) на содержание офиса проекта, в котором собраны расходы, так же составляется примерная смета по расходам на маркетинг. Затраты на содержание офиса проекта в месяц представлены в таблице 8. Затраты на маркетинг в таблице 9.

Смета затрат на содержание офиса проекта в месяц

Наименование статей затрат

Сумма, тыс. руб. в месяц

Обоснование

1. Материальные затраты

Канцелярские товары

Бумага

Заправка картриджей

~1,0

~0,5

~0,2

~0,3

Для производственных нужд

2. Услуги сторонних организаций

Услуги интернет

Клининговая компания

0,5

2,5

Для производственных нужд

3. Расходы на оплату труда

~750

Заработная плата рабочим (не учитывая ИТР)

4.Затраты связанные с использованием оборудования

~8

Для производственных нужд

5. Накладные расходы

~10

Штрафы и прочее

ИТОГО

~772

Затраты на маркетинг

Вид рекламы

Сумма, тыс. руб. в мес

Размещение рекламы на телеканале «СТС»

13,5

ИТОГО

13,5

Программное обеспечение необходимое для реализации данного проекта

Таблица 6. Характеристика программных систем

Наименование ПО

Производитель

Основное предназначение

Примечание

Microsoft Office: Project, Word, Excel

Microsoft

Офисный пакет документов

AutoCAD

Autodesk

двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения

ArchiCAD

Graphisoft

для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений,

Гранд-Смета

«ГРАНД»

Программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации.

Барс +

ООО «Барс+»

для расчета стоимости строительства,

«1С»

предназначена для решения широкого спектра задач автоматизации учета и управления

Topocad

Topocad

предназначенная для оптимизации процессов обработки результатов геодезических измерений

Глава 3. Оценка рисков и эффективности проекта

Рассмотрим основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов более подробно и выясним их основные достоинства и недостатки.

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов

Срок окупаемости инвестиций

Коэффициент эффективности инвестиции

Чистый дисконтированный доход

Индекс рентабельности инвестиции

Внутренняя норма рентабельности

Модифицированная внутренняя норма рентабельности

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов

Финансово-экономическая оценка инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе обоснования и выбора возможных вариантов инвестирования в операции с реальными активами. В значительной степени она основывается на проектном анализе. Цель проектного анализа – определить результат (ценность) проекта. Как правило для этого применимо следующее выражение: 

Результат проекта = цена проекта - затраты на проект.

Прогнозная оценка проекта является достаточно сложной задачей, что подтверждается рядом факторов:

Инвестиционные расходы могут производиться или в разовом порядке, или на протяжении длительного времени;

Период достижения результатов реализации инвестиционного проекта может быть больше или равен расчетному периоду;

Проведение длительных операций приводит к росту неопределенности при оценке всех аспектов инвестиций, то есть к росту инвестиционного риска.

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов в зависимости от интересов его участников.

Оценка общей эффективности проекта для инвестора:

Инвестиционные проекты могут быть как коммерческими, так и некоммерческими. Даже при некоммерческих проектах есть возможности потраченные, и есть возможности полученные.

Отличие инвестиционных проектов от операционной деятельности организации заключается в том, что затраты, предназначенные для однократного получения каких-то возможностей, не относятся к инвестициям. В этом случае, инвестор – это лицо, которое вкладывает свои возможности для многократного использования, заставляя их работать для создания новых возможностей.

Если для коммерческих проектов существуют способы оценки их эффективности, то как оценить эффективность проектов некоммерческих? Под эффективностью в общем случае понимается степень соответствия цели. Цель должна быть поставлена точно, детально и допускать только однозначный ответ – достигнута она или нет. При этом добиваться цели можно разными путями, а каждый путь имеет свои затраты.

Для решения по реализации коммерческого проекта проводится оценка его экономической эффективности. В случае некоммерческого проекта, если решено достигнуть цели, то выбор состоит в определении наиболее эффективного пути. При этом нефинансовые критерии должны иметь приоритет над финансовыми показателями. Но при этом цель должна быть достигнута наименее затратным способом.

Также при оценке некоммерческого проекта:

Следует учитывать устойчивость инвестора к реализации проекта – выдержит ли инвестор реализацию проекта;

При определении альтернативных вариантов равного качества выбирается обычно наиболее дешевый вариант;

Желательно спланировать движение затрат (инвестиций) в динамике, чтобы заранее рассчитать силы, предусмотреть дефицит и позаботиться о привлечении дополнительных ресурсов, если это необходимо.

Финансовая реализуемость – показатель, характеризующий наличие финансовых возможностей осуществления проекта. Проект является финансово реализуемым, если на каждом шаге расчета (квартал, месяц) денежные потоки проекта (приток минус отток) неотрицательны. Притоками являются денежные потоки, поступающие от участников проекта, и денежный поток самого проекта (например, выручка от реализации квартир и другие доходы). А инвестиционные и производственные затраты – это оттоки.

3.1. Прогнозирование денежных потоков

Для подсчета денежного потока используем среднестатистические темпы продажи жилья, представленные в таблице

Среднестатистические темпы продажи жилья.

Стадия

Содержание работ на стадии

Доля квартир в продаже, %

0

Подготовка исходно-разрешительной документации

100%

1

Подготовка площадки, устройство фундамента

95%

2

Цоколь, возведение до 2-го этажа

85%

3

Возведение дома выше 2-го этажа

65%

4

Внутренние работы

25%

5

Сдача дома

5%

Для продажи имеются квартиры 1-но, 2-х и 3-х комнатные и квартиры-студии. Стоимость квартир берем из прайс-листа застройщика. Прайс-лист представлен в таблице. Стоимость 1 м2 торговый площадей определять по предложениям на рынке недвижимости, для данного района равно около 60 тыс. руб. за 1 м2.

Прайс-лист на квартиры в жилом доме

стоимость 1 кв.м., руб. типовой этаж

1-но комн.

2-х комн.

3-х комн.

студии

 54 000

 50 000

 48 000

 62 000

Оценка экономической целесообразности

Об эффективности проекта судят на основании показателей:

- чистый дисконтированный доход;

- индексы доходности затрат и инвестиций;

- срок окупаемости;

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход накопленный дисконтированный эффект за расчетный период.

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным; при сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при выполнении условия его положительности).

Срок окупаемости инвестиций (Ток)– это период, за который капитальные вложения по инвестиционному проекту покрываются суммой эффекта от его осуществления.

Инвестиционные проекты коммерческих организаций на ряду с из коммерческой значимостью имеют также следующие эффекты:

Социальный эффект оценивается пользой проекта для общества, или живущего кругом места реализации плана, или работающего на проекте, и состоит:

в повышении уровня зарплат;

в развитии инфраструктуры и иных возможностей для населения вокруг места реализации проекта.

Налоговый эффект оценивается объемом прогнозируемых налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (муниципальный, региональный, федеральный).

Бюджетный эффект оценивается в случае, если проект полностью или частично финансируется за счет бюджетных средств. Определяется, сколько денег после реализации проекта будет возвращено через налоговые платежи за определенный период времени.

Экологический эффект имеет место, если проект так или иначе затрагивает экологическую ситуацию.

3.2. Чистый денежный поток и потребность в краткосрочном финансировании.

Наиболее распространенным статическим показателем оценки инвестиционных проектов является срок окупаемости.

Под сроком окупаемости подразумевается период времени с момента начала реализации инвестиционного проекта до момента ввода в эксплуатацию объекта, когда доходы от текущей деятельности становятся равными первоначальным инвестициям (капитальные затраты и эксплуатационные расходы).

Экономический смысл показателя заключается в определении срока, за который инвестор может вернуть вложенный капитал.

Коэффициент эффективности инвестиции

Коэффициент эффективности инвестиций или учетная норма прибыли или коэффициент рентабельности проекта. Существует несколько алгоритмов исчисления данного показателя.

Первый вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней величине инвестиций:

Второй вариант определения коэффициента рентабельности проекта выглядит следующим образом:

Чистый дисконтированный доход

Величина NPV рассчитывается как разность дисконтированных денежных потоков доходов и расходов, производимых в процессе реализации инвестиции за прогнозный период. Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих денежных поступлений от реализации проекта с инвестиционными расходами, необходимыми для его реализации.

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия сводятся к следующему:

если ЧДД > 0, то проект следует принять;если ЧДД < 0, то проект принимать не следует;если ЧДД = 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка.

В основе данного метода заложено следование основной целевой установке, определяемой инвестором, – максимизации его конечного состояния или повышению ценности коммерческой организации. Следование данной целевой установке является одним из условий сравнительной оценки инвестиций на основе данного критерия.

При всех достоинствах этого показателя, он имеет и существенные недостатки. В связи с трудностью и неоднозначностью прогнозирования и формирования денежного потока от инвестиций, а также с проблемой выбора ставки дисконта может возникнуть опасность недооценки риска проекта.

Индекс рентабельности инвестиции

Индекс рентабельности – относительный показатель эффективности инвестиционного проекта и характеризует уровень доходов на единицу затрат, то есть эффективность вложений – чем больше значение этого показателя, тем выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный проект. Данному показателю следует отдавать предпочтение при комплектовании портфеля инвестиций с целью максимизации суммарного значения NPV.

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию следующие:

если PI > 1, то проект следует принять;если PI < 1, то проект следует отвергнуть;если PI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный. Несложно заметить, что при оценке проектов, предусматривающих одинаковый объем первоначальных инвестиций, критерий PI полностью согласован с критерием ЧДД.

Внутренняя норма рентабельности

Смысл расчета внутренней нормы рентабельности при анализе эффективности инвестпроекта заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Например, если проект полностью финансируется за счет ссуды коммерческого банка, то значение IRR показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой делает проект убыточным.

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя CC (цены источника средств для данного проекта). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для конкретного проекта, при этом связь между ними такова:

если IRR > CC, то проект следует принять;если IRR < CC, то проект следует отвергнуть;если IRR = CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный.

Преимуществом метода внутренней нормы рентабельности по отношению к методу чистого дисконтированного дохода является возможность его интерпретирования. Он характеризует начисление процентов на затраченный капитал (рентабельность затраченного капитала).

Критерии NPV, IRR и PI, наиболее часто применяемые в инвестиционном анализе, являются фактически разными версиями одной и той же концепции, и поэтому их результаты связаны друг с другом. Таким образом, можно ожидать выполнения следующих математических соотношений для одного проекта:

если NPV > 0, то IRR > CC(r); PI > 1;если NPV < 0, то IRR < CC(r); PI < 1;если NPV = 0, то IRR = CC(r); PI = 1.

Существуют методики, которые корректируют метод IRR для применения в той или иной нестандартной ситуации. К одной из таких методик можно отнести метод модифицированной внутренней нормы рентабельности (MIRR).

Модифицированная внутренняя норма рентабельности

Модифицированная ставка доходности (MIRR) позволяет устранить существенный недостаток внутренней нормы рентабельности проекта, который возникает в случае неоднократного оттока денежных средств. Примером такого неоднократного оттока является приобретение в рассрочку или строительство объекта недвижимости, осуществляемое в течение нескольких лет. Основное отличие данного метода в том, что реинвестирование производится по безрисковой ставке, величина которой определяется на основе анализа финансового рынка.

В российской практике это может быть доходность срочного валютного вклада, предлагаемого Сбербанком России. В каждом конкретном случае аналитик определяет величину безрисковой ставки индивидуально, но, как правило, ее уровень относительно невысок.

Таким образом, дисконтирование затрат по безрисковой ставке дает возможность рассчитать их суммарную текущую стоимость, величина которой позволяет более объективно оценить уровень доходности инвестиций, и является более корректным методом в случае принятия инвестиционных решений с нерелевантными (неординарными) денежными потоками.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций и учитывает стоимость денег во времени.

Очевидно, что в случае дисконтирования срок окупаемости увеличивается, то есть всегда DPP > PP.

Простейшие расчеты показывают, что такой прием в условиях низкой ставки дисконтирования, характерной для стабильной западной экономики, улучшает результат на неощутимую величину, но для значительно большей ставки дисконтирования, характерной для российской экономики, это дает значительное изменение расчетной величины срока окупаемости. Иными словами, проект, приемлемый по критерию PP, может оказаться неприемлемым по критерию DPP.

При использовании критериев PP и DPP в оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься исходя из следующих условий:

Проект принимается, если окупаемость имеет место;

Проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает установленного для конкретной компании предельного срока.

Одним из существенных недостатков данного критерия заключается в том, что, в отличие от показателя NPV, он не обладает свойством аддитивности. В связи с этим при рассмотрении комбинации проектов с данным показателем необходимо обращаться осторожно, учитывая это его свойство.

В общем случае определение периода окупаемости носит вспомогательный характер относительно чистой текущей стоимости проекта или внутренней нормы рентабельности. Кроме того, недостаток такого показателя, как срок окупаемости, заключается в том, что он не учитывает последующих притоков денежных средств, а потому может служить неверным критерием привлекательности проекта.

3.3. Риски

Понятие риска в управлении проектами связано с возникновением непредвиденных событий, которые могут повлиять на конечные результаты проекта или нанести какой-либо ущерб при его реализации. По отношению к проекту риски могут быть внешние и внутренние.

Факторами внешних рисков являются неожиданные государственные меры регулирования; природные катастрофы; преступления; неожиданные социальные и экологические воздействия; политическая нестабильность; экономические изменения; банкротство; нарушение контрактов; повышение стоимости сырья; изменения требований потребителя; усиление конкуренции; потеря позиций на рынке; нарушение безопасности; изменение валютных курсов; нерасчетная инфляция и др.

Внутренние риски подразделяются на нетехнические, технические, правовые и страхуемые.

К факторам возникновения внутренних нетехнических рисков относятся: срывы планов работ из-за недостатка рабочей силы, нехватки материалов, плохих условий работы, нереальности планов, недостатка координации работ, смены руководства, изменений требований заказчика; перерасход средств из-за срывов планов работ, неправильной стратегии снабжения, неквалифицированного персонала, переплат по материалам, услугам и т. д., параллелизма в работах, неучтенных внешних факторов.

К рискам при осуществлении строительства жилого дома относятся:

1. Финансовые риски связаны с увеличением расходов и со снижением рентабельности проектов, уменьшением дивидендов и дополнительным заимствованием:

- Кредитный риск;

- Риск не ликвидности;

- Риск планирования;

- Риск увеличение бюджета.

2. Рыночные риски возникают в результате отрицательного изменения стоимости активов из-за колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций (этот риск принято относить к неуправляемым, поскольку его природа связана с множеством факторов (инфляцией, конкуренцией, изменениями в таможенном законодательстве, налогообложении и др.)):

-Изменение цен на покупное сырье, материалы и услуги;

-Переориентация рынка поставщиков, изменение их продукции.

3. Экологические риски:

- Повышение загрязнения окружающей среды;

- Повышение уровня ответственного загрязнения.

4. Производственные риски:

- Перерыв в производственной деятельности;

- Повреждение, утрата ключевого оборудования;

- Изменение и несоответствие качества сырья;

- Транспортные риски – связаны с доставкой материала и оборудования не силами самой организации.

Методы снижения рисков.

Одним из методов снижения рисков является распределение риска между участниками проекта. Минимизировать риски легче, если при осуществлении проекта, есть субподрядчики, выполняющие отдельные виды работ. Способ минимизации данных рисков должен быть оговорен в контракте. При увеличении длительности строительства, могут быть введены санкции, выраженные в процентном отношении от стоимости работ. Возможно, что размер санкции может быть равен убытку. Например, заказчик несет ответственность за риски, связанные с эксплуатацией объекта; подрядчик берет на себя риск завершения строительства объекта и ввода его в эксплуатацию; поставщики материалов и оборудования принимают на себя риск, связанный с комплектностью, качеством и своевременностью поставок.

При заключении контрактов из множества факторов риска выбираются те, которые имеют прямое отношение к конкретному контракту. Так, в качестве факторов, оказывающих наибольшее влияние на конечные результаты выполнения контрактов на подрядные работы, можно выделить следующие: срок строительства; характер взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком; мощность строительной организации; территориальное размещение объектов; финансовое положение подрядчика; вид строительства; вид строительных работ и др.

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Этот способ предусматривает установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта и размером расходов необходимым для преодоления нарушения в ходе его реализации.

При определении суммы резерва необходимо учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов в зависимости от этапа проекта, на котором проводилась эта оценка:

1. На первом подходе резерв делится на две части: общий и специальный

2. Второй подход к созданию структуры резерва предполагает определение непредвиденных расходов по видам затрат: основные и вспомогательные материалы, оборудование и заработная плата.

Еще один метод - это разработать и осуществить мероприятия по переводу в другую зону риска (из максимальной в среднюю).

Каждый риск оценивается в соответствии с размером последствий для организации в случае, если риск будет материализован, и с вероятностью наступления этого события.

В обязанности риск менеджера входит: поиск мер контроля за выявленными рисками и появлением возможных рисков; фильтрацию рисков; анализ остаточного риска после принятия решения. Оценку эффективности принятия решений в ходе реализации стратегии компании полезно проводить постоянно. Контроль является одной из составляющих процесса управления. Но затраты на управление рисками не должны превышать возможных убытков от реализации рисков

Заключение

В курсовой работе "Корпоративные системы управления проектами" рассматривался проекта строительства многоквартирного 4-этажного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1 этаже. В результате проведенной работы построена организационная структура управления данным проектом, определены функции и задачи каждой структурной единицы, посчитаны затраты на организацию офиса проекта и на маркетинг, оценена финансовая реализуемость проекта.

Список литературы

1. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «КСУП»/ Иванова И.Б. – Ижевск: ИжГТУ, 2014 - 28с.

2. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (ГСН 81-05-01-2001) Госстрой России.

3. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2001) Госстрой России.

4. Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур и др.; под общей редакцией И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – 2-е изд.- Изд-во «Омега-Л», 2004. – 664 с.

5. Управление проектами: учебное пособие / И.Г. Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова. Москва: МГСУ, 2013. - 172 с.

6. Управление проектами в инвестиционно-строительной сфере: монография / И. Г. Лукманова [и др.];— Москва: МГСУ, 2012. - 172 с.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство» Курсовая работа По дисциплине «Корпоративные системы управления проектами»

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Похожие материалы:

Історія світової художньої культури

Питання і відповіді державного екзамену з «Історії світової художньої культури» для студентів хореографічного факультету.

Ценообразование на предприятии

 Важную роль в экономическом механизме хозяйственной политики предприятия играет цена. Она оказывает непосредственное воздействие на все стороны экономической деятельности предприятия. В этой главе дается определение цены, ее функций, раскрывается механизм ценообразования и дается характеристика системы цен.

Экология. Предмет изучения экологии

Экология –- наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и со средой их обитания. Задачи экологии. Методы экологии. Действие экологических факиров. Адаптивные экологические типы человека. Влияние биотических факторов на здоровье человека. Клинические критерии метеочувствительности.

Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Автореферат кваліфікаційної роботи. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого розвитку теорії і практики управління загальноосвітніми навчальними закладами (ЗНЗ) у контексті завдань, які поставлені перед загальною середньою освітою (ЗСО) законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національною доктриною розвитку освіти, іншими нормативно-правовими документами.

Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами факультету ветеринарної медицини Напрям підготовки: “Ветеринарна медицина”

Виконання і оформлення дипломної роботи є заключним етапом навчання студента у вищому навчальному закладі і має за мету систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань.

Сохранить?

Пропустить...

Введите код

Ok